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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 584.00 | 224 006.00 | 314 578.00 | 538 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 878.00 | 237 281.00 | 349 596.00 | 586 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
BZ Autres créances | 7 336 799.00 | | 7 336 799.00 | 7 336 799.00 |
CF Disponibilités | 430 546.00 | | 430 546.00 | 430 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 816.00 | | 7 904 816.00 | 7 904 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 694.00 | 237 281.00 | 8 254 413.00 | 8 491 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
DL TOTAL (I) | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
DP Provisions pour risques | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 437.00 | | | 263 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 867.00 | | | 228 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
EA Autres dettes | 7 285 691.00 | | | 7 285 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 548.00 | | | 8 026 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 413.00 | | | 8 254 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838 315.00 | | | 7 838 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 552.00 | | 2 579 552.00 | 2 579 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 552.00 | | 2 579 552.00 | 2 579 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 620.00 | |
GE Autres charges | | | -35 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 455.00 | | | -21 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 161.00 | | | 2 649 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 792.00 | | | 2 507 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 229.00 | | 147 631.00 | 586 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 982.00 | 586 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 982.00 | 538 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 210.00 | | 147 357.00 | 538 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 373.00 | | 274.00 | 22 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 224.00 | 104 085.00 | 102 028.00 | 235 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 949.00 | 104 085.00 | 102 028.00 | 221 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007.00 | 30 621.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 30 621.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 621.00 | 2 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 867.00 | 228 867.00 | | 228 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 527.00 | 244 527.00 | | 244 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285 692.00 | 7 285 692.00 | | 7 285 692.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 047.00 | 74 814.00 | 188 233.00 | 263 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336 799.00 | 7 336 799.00 | | 7 336 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 554.00 | 7 474 270.00 | 20 284.00 | 7 494 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026 549.00 | 7 838 315.00 | 188 233.00 | 8 026 549.00 |