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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 209.00 | 221 949.00 | 316 260.00 | 538 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BF Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 229.00 | 235 224.00 | 351 004.00 | 586 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
BZ Autres créances | 7 329 850.00 | | 7 329 850.00 | 7 329 850.00 |
CF Disponibilités | 250 151.00 | | 250 151.00 | 250 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692 840.00 | | 7 692 840.00 | 7 692 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 069.00 | 235 224.00 | 8 043 845.00 | 8 279 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
DL TOTAL (I) | 252 614.00 | | | 252 614.00 |
DP Provisions pour risques | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 913.00 | | | 254 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
EA Autres dettes | 7 096 516.00 | | | 7 096 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 789 223.00 | | | 7 789 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 845.00 | | | 8 043 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 584 175.00 | | | 7 584 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 247.00 | | 2 356 247.00 | 2 356 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 247.00 | | 2 356 247.00 | 2 356 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | -6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 063.00 | | | 2 474 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 317.00 | | | 2 277 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 308.00 | | | 538 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 317.00 | | | 490 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 199.00 | 83 710.00 | 85 685.00 | 237 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 1 181.00 | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 104.00 | 82 530.00 | 85 685.00 | 225 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 154.00 | 1 007.00 | 15 154.00 | 16 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 154.00 | 1 007.00 | 15 154.00 | 16 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | 15 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 913.00 | 254 913.00 | | 254 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096 517.00 | 7 096 517.00 | | 7 096 517.00 |
UP Prêts | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
UX Autres créances clients | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 504.00 | 63 457.00 | 195 979.00 | 268 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
VP Divers | 7 329 851.00 | 7 329 851.00 | | 7 329 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 578.00 | 168 578.00 | | 168 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 699.00 | 7 442 689.00 | 20 010.00 | 7 462 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 789 223.00 | 7 584 176.00 | 195 979.00 | 7 789 223.00 |