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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 685.00 | 13 889.00 | 3 797.00 | 17 685.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 500.00 | 36 420.00 | 89 080.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 5 430.00 | 468.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 913.00 | 466 804.00 | 434 109.00 | 900 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 429 211.00 | 735 243.00 | 18 693 968.00 | 19 429 211.00 |
BT Marchandises | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
BZ Autres créances | 14 684 495.00 | | 14 684 495.00 | 14 684 495.00 |
CF Disponibilités | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 984.00 | | 14 861 984.00 | 14 861 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 291 194.00 | 735 243.00 | 33 555 951.00 | 34 291 194.00 |
CU Autres participations | 18 224 998.00 | 212 701.00 | 18 012 297.00 | 18 224 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 874 230.00 | 21 874 230.00 | | 21 874 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DH Report à nouveau | -237 270.00 | -292 594.00 | | -237 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 890.00 | 55 325.00 | | -369 890.00 |
DL TOTAL (I) | 21 446 265.00 | 21 816 154.00 | | 21 446 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930 184.00 | 1 561 056.00 | | 11 930 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 944.00 | 26 129.00 | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 955 350.00 | | 88 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 969.00 | 128 870.00 | | 77 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 162.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 109 686.00 | 2 988 192.00 | | 12 109 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 555 951.00 | 24 804 346.00 | | 33 555 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
FG Production vendue services | 1 831 857.00 | | 1 831 857.00 | 1 831 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 444.00 | | 1 940 444.00 | 1 940 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 20 000.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 20 000.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 20 000.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 577.00 | 1 863 373.00 | | 2 066 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 466.00 | 1 808 048.00 | | 2 436 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 890.00 | 55 325.00 | | -369 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 367 621.00 | | 61 590.00 | 19 367 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 225 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 429 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 012.00 | | | 288 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 111.00 | | 21 590.00 | 894 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 185 498.00 | | 40 000.00 | 18 185 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 780.00 | 119 762.00 | | 402 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 782.00 | 10 527.00 | | 39 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 998.00 | 109 236.00 | | 362 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 701.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 793.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
VB T. V. A. | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
VC Groupe et associés | 14 547 688.00 | | | 14 547 688.00 |
VI Groupe et associés | 11 930 184.00 | 11 930 184.00 | | 11 930 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 847.00 | | | 309 847.00 |
VP Divers | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757 864.00 | 14 757 864.00 | 80.00 | 14 757 864.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 101 742.00 | 12 101 742.00 | | 12 101 742.00 |