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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 10 890.00 | 5 885.00 | 16 775.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 500.00 | 61 445.00 | 64 055.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 6 687.00 | 1 702.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 936.00 | 694 308.00 | 255 628.00 | 949 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 425.00 | 800 933.00 | 3 601 491.00 | 4 402 425.00 |
BT Marchandises | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BZ Autres créances | 484 489.00 | | 484 489.00 | 484 489.00 |
CF Disponibilités | 421 158.00 | | 421 158.00 | 421 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 110.00 | | 965 110.00 | 965 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 535.00 | 800 933.00 | 4 566 602.00 | 5 367 535.00 |
CU Autres participations | 3 149 998.00 | 27 604.00 | 3 122 394.00 | 3 149 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 200.00 | 1 981 200.00 | | 1 981 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 718.00 | 5 349.00 | | 66 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DG Autres réserves | 769 792.00 | 769 792.00 | | 769 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 023.00 | -2 388 375.00 | | 1 166 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 211.00 | 3 615 767.00 | | 67 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 788.00 | 4 157 578.00 | | 4 224 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 615.00 | 47 886.00 | | 53 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 266.00 | 106 582.00 | | 74 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 540.00 | 103 773.00 | | 100 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 813.00 | 258 242.00 | | 341 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 602.00 | 4 415 820.00 | | 4 566 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
FG Production vendue services | 1 480 887.00 | | 1 480 887.00 | 1 480 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 149.00 | | 1 605 149.00 | 1 605 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 901 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 533 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 18 533 655.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 775 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 16 776 037.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 1 757 618.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 609.00 | | | -34 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 424.00 | 22 361 215.00 | | 1 623 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 214.00 | 18 745 448.00 | | 1 556 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 211.00 | 3 615 767.00 | | 67 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 581.00 | | 41 844.00 | 4 360 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 981.00 | | 41 844.00 | 922 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 498.00 | | | 3 150 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 629.00 | 75 700.00 | | 697 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 290.00 | 10 045.00 | | 62 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 339.00 | 65 656.00 | | 635 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 572.00 | 4 032.00 | | 23 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 572.00 | 4 032.00 | | 23 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VC Groupe et associés | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VP Divers | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 424.00 | 527 924.00 | 500.00 | 528 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 198.00 | 288 198.00 | | 288 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |