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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 11 388.00 | 4 332.00 | 15 719.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 1.00 | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 500.00 | 77 978.00 | 47 522.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 1 813.00 | 746.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 870.00 | 780 234.00 | 106 636.00 | 886 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 973.00 | 901 291.00 | 3 424 682.00 | 4 325 973.00 |
BT Marchandises | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
CF Disponibilités | 568 487.00 | | 568 487.00 | 568 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 724.00 | | 825 724.00 | 825 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 697.00 | 901 291.00 | 4 250 406.00 | 5 151 697.00 |
CU Autres participations | 3 149 998.00 | 29 878.00 | 3 120 120.00 | 3 149 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 200.00 | 1 981 200.00 | | 1 981 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DG Autres réserves | 769 792.00 | 769 792.00 | | 769 792.00 |
DH Report à nouveau | 793 580.00 | 1 229 873.00 | | 793 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 562.00 | -436 292.00 | | -299 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 934.00 | 3 788 496.00 | | 3 488 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 875.00 | 194 376.00 | | 599 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 659.00 | 65 677.00 | | 60 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 54 552.00 | | 64 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 219.00 | 68 859.00 | | 36 219.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 472.00 | 383 464.00 | | 761 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 406.00 | 4 171 960.00 | | 4 250 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
FG Production vendue services | 393 607.00 | | 393 607.00 | 393 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 626.00 | | 447 626.00 | 447 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -120.00 | | | -120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | 25 061.00 | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 453.00 | -25 061.00 | | 11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 741.00 | -23 381.00 | | -27 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 393.00 | 932 938.00 | | 704 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 955.00 | 1 369 230.00 | | 1 003 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 562.00 | -436 292.00 | | -299 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 257.00 | | 2 716.00 | 4 323 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 325 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 046.00 | | | 286 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 713.00 | | 2 716.00 | 886 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 498.00 | | | 3 150 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 753.00 | 76 660.00 | | 794 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 821.00 | 11 545.00 | | 77 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 932.00 | 65 115.00 | | 716 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 875.00 | 599 875.00 | | 599 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VB T. V. A. | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VP Divers | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 813.00 | 700 813.00 | | 700 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |