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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 9 112.00 | 7 663.00 | 16 775.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 500.00 | 53 178.00 | 72 322.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 6 089.00 | 2 300.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 592.00 | 629 250.00 | 285 342.00 | 914 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 581.00 | 721 201.00 | 3 639 379.00 | 4 360 581.00 |
BT Marchandises | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BZ Autres créances | 376 345.00 | | 376 345.00 | 376 345.00 |
CF Disponibilités | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 441.00 | | 776 441.00 | 776 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 022.00 | 721 201.00 | 4 415 820.00 | 5 137 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 149 998.00 | 23 572.00 | 3 126 426.00 | 3 149 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 200.00 | 6 249 780.00 | | 1 981 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DG Autres réserves | 769 792.00 | 15 624 450.00 | | 769 792.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 375.00 | -607 159.00 | | -2 388 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615 767.00 | -1 781 216.00 | | 3 615 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 578.00 | 19 665 049.00 | | 4 157 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 287 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 886.00 | 4 975.00 | | 47 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 582.00 | 81 000.00 | | 106 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 773.00 | 130 563.00 | | 103 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 242.00 | 12 503 834.00 | | 258 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 820.00 | 32 168 883.00 | | 4 415 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 530.00 | | 129 530.00 | 129 530.00 |
FG Production vendue services | 1 379 702.00 | | 1 379 702.00 | 1 379 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 232.00 | | 1 509 232.00 | 1 509 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533 655.00 | | | 18 533 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533 655.00 | | | 18 533 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 178.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 775 862.00 | 1 462.00 | | 16 775 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 776 037.00 | 3 640.00 | | 16 776 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757 618.00 | -3 640.00 | | 1 757 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 361 215.00 | 2 407 557.00 | | 22 361 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 745 448.00 | 4 188 773.00 | | 18 745 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615 767.00 | -1 781 216.00 | | 3 615 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 425 239.00 | | 1 710 342.00 | 19 425 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 775 000.00 | 3 150 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 775 000.00 | 4 360 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 639.00 | | 10 342.00 | 912 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225 498.00 | | 1 700 000.00 | 18 225 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 286.00 | 74 571.00 | 228.00 | 623 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 245.00 | 10 045.00 | | 52 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 040.00 | 64 527.00 | 228.00 | 571 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 333.00 | 23 572.00 | 1 901 333.00 | 1 901 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 333.00 | 23 572.00 | 1 901 333.00 | 1 901 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 572.00 | 1 901 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
VC Groupe et associés | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VP Divers | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 608.00 | 439 108.00 | 500.00 | 439 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 356.00 | 210 356.00 | | 210 356.00 |