| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 856.00 | 123 515.00 | 5 340.00 | 128 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 120.00 | 207 883.00 | 33 237.00 | 241 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 891.00 | 331 398.00 | 53 492.00 | 384 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 999.00 | 82 392.00 | 80 606.00 | 162 999.00 |
BN En cours de production de biens | 189 577.00 | 81 562.00 | 108 014.00 | 189 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 483.00 | 5 155.00 | 5 328.00 | 10 483.00 |
BT Marchandises | 95 834.00 | 69 337.00 | 26 497.00 | 95 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 549.00 | | 581 549.00 | 581 549.00 |
BZ Autres créances | 186 620.00 | | 186 620.00 | 186 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 464.00 | 238 447.00 | 1 062 016.00 | 1 300 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 355.00 | 569 846.00 | 1 115 509.00 | 1 685 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 400 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 753.00 | 183 599.00 | | 938 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 299.00 | 405 153.00 | | -1 134 299.00 |
DL TOTAL (I) | 354 453.00 | 4 988 753.00 | | 354 453.00 |
DP Provisions pour risques | 31 137.00 | 29 700.00 | | 31 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 732.00 | 61 736.00 | | 51 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 869.00 | 91 436.00 | | 82 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | 18 737.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | 1 756 588.00 | | 127 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 225.00 | 518 656.00 | | 446 225.00 |
EA Autres dettes | 43 389.00 | 80 559.00 | | 43 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 514.00 | 2 426 968.00 | | 682 514.00 |
ED (V) | -4 327.00 | 2 639.00 | | -4 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 509.00 | 7 509 797.00 | | 1 115 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 198.00 | 2 408 231.00 | | 682 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 170 979.00 | 170 979.00 | |
FD Production vendue biens | 1 583 930.00 | 475 860.00 | 2 059 791.00 | 1 583 930.00 |
FG Production vendue services | | 1 093 042.00 | 1 093 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 930.00 | 1 739 881.00 | 3 323 812.00 | 1 583 930.00 |
FM Production stockée | | | -962 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 27 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 218.00 | 15 358.00 | | 71 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 218.00 | 1 015 958.00 | | 71 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 238.00 | 48 194.00 | | 555 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 236.00 | 64 312.00 | | 555 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 017.00 | 951 648.00 | | -484 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 347.00 | -67 692.00 | | -117 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 058.00 | 20 637 172.00 | | 2 815 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 358.00 | 20 232 019.00 | | 3 949 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 299.00 | 405 153.00 | | -1 134 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 401.00 | 6 080.00 | | 428 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 630.00 | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 588.00 | 384 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 241 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | 6 080.00 | | 258 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 515.00 | 29 842.00 | 22 958.00 | 324 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 727.00 | 2 788.00 | | 120 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 788.00 | 27 054.00 | 22 958.00 | 203 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 437.00 | 9 924.00 | 15 789.00 | 91 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 262.00 | 5 155.00 | 157 970.00 | 391 262.00 |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 076.00 | 5 155.00 | 161 784.00 | 395 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 513.00 | 15 079.00 | 177 573.00 | 486 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 440.00 | 177 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 639.00 | 2 702.00 | |