| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 181.00 | 66.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 225.00 | 124 008.00 | 10 217.00 | 134 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 386.00 | 130 190.00 | 25 197.00 | 155 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 515.00 | | 922 515.00 | 922 515.00 |
BZ Autres créances | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
CF Disponibilités | 185 878.00 | | 185 878.00 | 185 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 108.00 | | 1 214 108.00 | 1 214 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 495.00 | 130 190.00 | 1 239 305.00 | 1 369 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 809.00 | -289 080.00 | | -233 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 470.00 | 55 270.00 | | 85 470.00 |
DL TOTAL (I) | 401 660.00 | 316 191.00 | | 401 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 265.00 | 76 187.00 | | 80 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 265.00 | 76 187.00 | | 80 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 180.00 | 83 862.00 | | 42 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 200.00 | 397 872.00 | | 596 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 380.00 | 481 734.00 | | 757 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 305.00 | 874 112.00 | | 1 239 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 380.00 | 481 734.00 | | 757 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 273.00 | 48 646.00 | 1 616 919.00 | 1 568 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 273.00 | 48 646.00 | 1 616 919.00 | 1 568 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 479.00 | 1 587 969.00 | | 1 793 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 009.00 | 1 532 699.00 | | 1 708 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 470.00 | 55 270.00 | | 85 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 147.00 | 7 042.00 | | 123 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 96.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 062.00 | 6 946.00 | | 117 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 187.00 | 4 078.00 | | 76 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 447.00 | 4 078.00 | 92 260.00 | 168 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | 92 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 200.00 | 596 200.00 | | 596 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 063.00 | 615 063.00 | | 615 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 063.00 | 615 063.00 | | 615 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 868.00 | 618 868.00 | 119 000.00 | 737 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |