| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 5 082.00 | 1 164.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 418.00 | 105 771.00 | 14 646.00 | 120 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 579.00 | 110 853.00 | 30 726.00 | 141 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 460.00 | 80 792.00 | 80 668.00 | 161 460.00 |
BT Marchandises | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 876.00 | | 365 876.00 | 365 876.00 |
BZ Autres créances | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
CF Disponibilités | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 761.00 | 92 260.00 | 706 501.00 | 798 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 341.00 | 203 114.00 | 737 227.00 | 940 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 571.00 | -208 268.00 | | -195 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 507.00 | 12 697.00 | | -93 507.00 |
DL TOTAL (I) | 260 920.00 | 354 428.00 | | 260 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 739.00 | 57 006.00 | | 70 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 739.00 | 101 006.00 | | 70 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 973.00 | 79 274.00 | | 96 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 93 064.00 | | 83 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 442.00 | 235 122.00 | | 225 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 568.00 | 407 465.00 | | 405 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 227.00 | 862 899.00 | | 737 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 595.00 | 328 166.00 | | 308 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 476 811.00 | 1 476 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 476 811.00 | 1 476 811.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 612.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594.00 | 9 281.00 | | 7 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 594.00 | 9 281.00 | | 72 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 063.00 | 75 611.00 | | 289 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 063.00 | 75 611.00 | | 289 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 468.00 | -66 329.00 | | -216 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 603.00 | -64 067.00 | | -63 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 930.00 | 1 789 343.00 | | 2 031 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 438.00 | 1 776 647.00 | | 2 125 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 507.00 | 12 696.00 | | -93 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 902.00 | | 1 453.00 | 281 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 777.00 | 141 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 387.00 | 6 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 390.00 | 120 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 346.00 | | 288.00 | 45 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 642.00 | | 1 165.00 | 221 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 553.00 | 14 077.00 | 141 777.00 | 238 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 623.00 | 1 846.00 | 39 387.00 | 42 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 930.00 | 12 231.00 | 102 390.00 | 195 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 006.00 | 13 733.00 | 44 000.00 | 101 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 266.00 | 13 733.00 | 44 000.00 | 193 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 733.00 | 44 000.00 | |