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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 346.00 | 39 682.00 | 5 664.00 | 45 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 403.00 | 184 798.00 | 31 605.00 | 216 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 665.00 | 224 481.00 | 52 184.00 | 276 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 999.00 | 82 392.00 | 80 606.00 | 162 999.00 |
BN En cours de production de biens | 102 092.00 | 43 471.00 | 58 621.00 | 102 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 483.00 | 5 155.00 | 5 328.00 | 10 483.00 |
BT Marchandises | 63 226.00 | 11 467.00 | 51 759.00 | 63 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 086.00 | | 413 086.00 | 413 086.00 |
BZ Autres créances | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 967.00 | 142 486.00 | 855 481.00 | 997 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 633.00 | 366 967.00 | 907 665.00 | 1 274 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 546.00 | 938 753.00 | | -195 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 722.00 | -1 134 299.00 | | -12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 341 731.00 | 354 453.00 | | 341 731.00 |
DP Provisions pour risques | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 563.00 | 51 732.00 | | 57 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 700.00 | 82 869.00 | | 88 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 581.00 | 127 882.00 | | 143 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 536.00 | 446 225.00 | | 318 536.00 |
EA Autres dettes | 15 115.00 | 43 389.00 | | 15 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 233.00 | 682 514.00 | | 477 233.00 |
ED (V) | | -4 327.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 665.00 | 1 115 509.00 | | 907 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 233.00 | 682 198.00 | | 477 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 54 806.00 | 54 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 262 488.00 | 1 262 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 317 295.00 | 1 317 295.00 | |
FM Production stockée | | | -87 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | 8 509.00 | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 71 218.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 71 218.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 555 236.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 555 236.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -484 017.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 631.00 | -117 347.00 | | -59 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 795.00 | 2 815 058.00 | | 1 819 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 517.00 | 3 949 358.00 | | 1 832 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 722.00 | -1 134 299.00 | | -12 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 401.00 | 16 617.00 | 123 536.00 | 331 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 515.00 | 3 016.00 | 86 849.00 | 123 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 886.00 | 13 601.00 | 36 687.00 | 207 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 870.00 | 5 831.00 | | 82 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 447.00 | | 95 960.00 | 238 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 447.00 | | 95 960.00 | 238 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 317.00 | 5 831.00 | 95 960.00 | 321 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | 95 960.00 | |