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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 346.00 | 42 623.00 | 2 723.00 | 45 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 642.00 | 195 930.00 | 25 712.00 | 221 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 904.00 | 238 553.00 | 43 350.00 | 281 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 460.00 | 80 792.00 | 80 668.00 | 161 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 252.00 | | 403 252.00 | 403 252.00 |
BZ Autres créances | 213 655.00 | | 213 655.00 | 213 655.00 |
CF Disponibilités | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 808.00 | 92 260.00 | 819 548.00 | 911 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 713.00 | 330 814.00 | 862 899.00 | 1 193 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 266.00 | -195 546.00 | | -208 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | -12 722.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 354 428.00 | 341 731.00 | | 354 428.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 31 137.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 006.00 | 57 563.00 | | 57 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 006.00 | 88 700.00 | | 101 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 064.00 | 143 581.00 | | 93 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 121.00 | 318 536.00 | | 235 121.00 |
EA Autres dettes | | 15 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 464.00 | 477 233.00 | | 407 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 899.00 | 907 665.00 | | 862 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 166.00 | 477 233.00 | | 328 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 97 717.00 | 97 717.00 | |
FG Production vendue services | | 1 543 243.00 | 1 543 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 640 961.00 | 1 640 961.00 | |
FM Production stockée | | | -112 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 554.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | 6 179.00 | | 11 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281.00 | 684.00 | | 9 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281.00 | 684.00 | | 9 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 610.00 | 1 106.00 | | 75 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 610.00 | 1 197.00 | | 75 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 329.00 | -512.00 | | -66 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 067.00 | -59 631.00 | | -64 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 343.00 | 1 819 795.00 | | 1 789 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 647.00 | 1 832 517.00 | | 1 776 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | -12 722.00 | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 665.00 | | 5 239.00 | 276 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 404.00 | | 5 239.00 | 216 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 481.00 | 14 073.00 | | 224 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 682.00 | 2 941.00 | | 39 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 799.00 | 11 132.00 | | 184 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 701.00 | 45 554.00 | 33 249.00 | 88 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 486.00 | | 50 226.00 | 142 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 486.00 | | 50 226.00 | 142 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 187.00 | 45 554.00 | 83 475.00 | 231 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 554.00 | 83 475.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |