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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 134.00 | 132 434.00 | 20 700.00 | 153 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 296.00 | 138 681.00 | 35 615.00 | 174 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 922.00 | | 934 922.00 | 934 922.00 |
BZ Autres créances | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
CF Disponibilités | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 654.00 | | 1 118 654.00 | 1 118 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 950.00 | 138 681.00 | 1 154 269.00 | 1 292 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 339.00 | -233 809.00 | | -148 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 042.00 | 85 469.00 | | -42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 359 617.00 | 401 660.00 | | 359 617.00 |
DP Provisions pour risques | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 084.00 | 80 265.00 | | 74 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 151.00 | 80 265.00 | | 138 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | 100 000.00 | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 377.00 | 42 179.00 | | 90 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 014.00 | 596 200.00 | | 445 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 500.00 | 757 379.00 | | 656 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 269.00 | 1 239 305.00 | | 1 154 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 500.00 | 757 379.00 | | 656 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 378.00 | 62 056.00 | 2 116 434.00 | 2 054 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 378.00 | 62 056.00 | 2 116 434.00 | 2 054 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 002.00 | 1 793 478.00 | | 2 140 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 044.00 | 1 708 009.00 | | 2 182 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 042.00 | 85 469.00 | | -42 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 386.00 | | 18 910.00 | 155 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 225.00 | | 18 910.00 | 134 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 190.00 | 8 491.00 | | 130 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 66.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 008.00 | 8 426.00 | | 124 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 265.00 | 71 248.00 | 13 362.00 | 80 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 265.00 | 71 248.00 | 13 362.00 | 80 265.00 |