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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 544.00 | 271.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 16 263.00 | 1 592.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 021.00 | 29 373.00 | 3 648.00 | 33 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 060.00 | 125 059.00 | 36 001.00 | 161 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BN En cours de production de biens | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 325.00 | | 281 325.00 | 281 325.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 328.00 | | 534 328.00 | 534 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 388.00 | 125 059.00 | 570 329.00 | 695 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 050 816.00 | 1 259 601.00 | | 1 050 816.00 |
230 Autres produits | 8 583.00 | 12 604.00 | | 8 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 878.00 | 1 265 077.00 | | 1 078 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 662 330.00 | 819 940.00 | | 662 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 465.00 | -17 646.00 | | -6 465.00 |
242 Autres charges externes. | 80 841.00 | 76 771.00 | | 80 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 4 650.00 | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 641.00 | 263 296.00 | | 245 641.00 |
252 Charges sociales | 105 945.00 | 113 176.00 | | 105 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 208.00 | 18 861.00 | | 13 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 967.00 | -13 970.00 | | -27 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | 2.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 8 213.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 448.00 | -22 187.00 | | -27 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 893.00 | 400 081.00 | | 337 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 448.00 | -22 187.00 | | -27 448.00 |
DL TOTAL (I) | 318 830.00 | 386 278.00 | | 318 830.00 |
DP Provisions pour risques | 5 469.00 | 6 619.00 | | 5 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 469.00 | 6 619.00 | | 5 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 7 266.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 235.00 | 189 229.00 | | 138 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | 101 599.00 | | 83 416.00 |
EA Autres dettes | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 030.00 | 317 648.00 | | 246 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 329.00 | 710 545.00 | | 570 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 320.00 | 7 739.00 | | 117 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | 2 536.00 | | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 359.00 | 5 203.00 | | 102 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 619.00 | 5 469.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 5 469.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 469.00 | 6 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 171.00 | 315 171.00 | | 315 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |