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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 716.00 | 99.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 16 557.00 | 1 298.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 021.00 | 32 701.00 | 320.00 | 33 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 060.00 | 128 853.00 | 32 208.00 | 161 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BN En cours de production de biens | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 040.00 | | 283 040.00 | 283 040.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 517.00 | | 480 517.00 | 480 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 577.00 | 128 853.00 | 512 724.00 | 641 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 446.00 | 337 893.00 | | 310 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 025.00 | -27 448.00 | | -19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 299 806.00 | 318 830.00 | | 299 806.00 |
DP Provisions pour risques | 5 259.00 | 5 469.00 | | 5 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 259.00 | 5 469.00 | | 5 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 4 825.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 138 235.00 | | 104 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 057.00 | 83 416.00 | | 79 057.00 |
EA Autres dettes | 19 852.00 | 19 553.00 | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 660.00 | 246 030.00 | | 207 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 724.00 | 570 329.00 | | 512 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 660.00 | 246 030.00 | | 207 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 059.00 | 3 793.00 | | 125 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | 172.00 | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 562.00 | 3 622.00 | | 107 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 469.00 | 5 258.00 | 5 468.00 | 5 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469.00 | 5 258.00 | 5 468.00 | 5 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | 5 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UX Autres créances clients | 283 040.00 | | | 283 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 684.00 | 319 684.00 | | 319 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |