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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
AP Constructions | 19 435.00 | 16 675.00 | 2 760.00 | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 404.00 | 104 954.00 | 37 450.00 | 142 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
BN En cours de production de biens | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 964.00 | | 229 964.00 | 229 964.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CF Disponibilités | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 102.00 | | 479 102.00 | 479 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 506.00 | 104 954.00 | 516 552.00 | 621 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 156.00 | 291 421.00 | | 294 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 2 735.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 305 254.00 | 302 541.00 | | 305 254.00 |
DP Provisions pour risques | 4 648.00 | 5 033.00 | | 4 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 648.00 | 5 033.00 | | 4 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | 8 368.00 | | 9 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 324.00 | 135 568.00 | | 136 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 486.00 | 57 596.00 | | 56 486.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 22 697.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 650.00 | 224 661.00 | | 206 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 552.00 | 532 235.00 | | 516 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 650.00 | 224 228.00 | | 206 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 915.00 | 142 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 915.00 | 89 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 885.00 | 984.00 | 17 915.00 | 121 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 117.00 | 984.00 | 17 915.00 | 104 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 033.00 | 4 648.00 | 5 032.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | 4 648.00 | 5 032.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 964.00 | 229 964.00 | | 229 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 815.00 | 250 615.00 | 4 200.00 | 254 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 650.00 | 206 650.00 | | 206 650.00 |