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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
AP Constructions | 19 435.00 | 19 065.00 | 370.00 | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 404.00 | 107 344.00 | 35 060.00 | 142 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
BN En cours de production de biens | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 331.00 | | 337 331.00 | 337 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 735.00 | 107 344.00 | 372 391.00 | 479 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 484.00 | 260 072.00 | | 233 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 991.00 | -26 588.00 | | -18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 222 877.00 | 241 869.00 | | 222 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 191.00 | 4 436.00 | | 4 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 191.00 | 4 436.00 | | 4 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 9 868.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | 94 879.00 | | 94 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 41 642.00 | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 4 120.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 323.00 | 150 508.00 | | 145 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 391.00 | 396 812.00 | | 372 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 323.00 | 150 508.00 | | 145 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 662.00 | 682.00 | | 106 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | 682.00 | | 88 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 436.00 | 4 191.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 4 191.00 | 4 436.00 | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 493.00 | 150 293.00 | 4 200.00 | 154 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |