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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
AP Constructions | 19 435.00 | 18 382.00 | 1 052.00 | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 404.00 | 106 662.00 | 35 742.00 | 142 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BN En cours de production de biens | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 033.00 | | 178 033.00 | 178 033.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 070.00 | | 361 070.00 | 361 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 474.00 | 106 662.00 | 396 812.00 | 503 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 072.00 | 296 869.00 | | 260 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 588.00 | -36 797.00 | | -26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 241 869.00 | 268 457.00 | | 241 869.00 |
DP Provisions pour risques | 4 436.00 | 3 588.00 | | 4 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 436.00 | 3 588.00 | | 4 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 879.00 | 145 927.00 | | 94 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 642.00 | 38 288.00 | | 41 642.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 9 528.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 508.00 | 203 610.00 | | 150 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 812.00 | 475 655.00 | | 396 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 508.00 | 203 610.00 | | 150 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 808.00 | 854.00 | | 105 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 040.00 | 854.00 | | 88 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 588.00 | 4 436.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 4 436.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 624.00 | 185 423.00 | 4 200.00 | 189 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |