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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
AP Constructions | 19 435.00 | 15 821.00 | 3 614.00 | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 26 370.00 | 130.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 319.00 | 121 885.00 | 38 434.00 | 160 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BN En cours de production de biens | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 981.00 | | 277 981.00 | 277 981.00 |
BZ Autres créances | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 134 736.00 | | 134 736.00 | 134 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 801.00 | | 493 801.00 | 493 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 120.00 | 121 885.00 | 532 235.00 | 654 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 421.00 | 310 446.00 | | 291 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | -19 025.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 302 541.00 | 299 806.00 | | 302 541.00 |
DP Provisions pour risques | 5 033.00 | 5 259.00 | | 5 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 033.00 | 5 259.00 | | 5 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 4 584.00 | | 8 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 568.00 | 104 166.00 | | 135 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | 79 057.00 | | 57 596.00 |
EA Autres dettes | 22 697.00 | 19 852.00 | | 22 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 661.00 | 207 660.00 | | 224 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 235.00 | 512 724.00 | | 532 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 228.00 | 207 660.00 | | 224 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 853.00 | 773.00 | 7 741.00 | 128 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | 99.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 184.00 | 674.00 | 7 741.00 | 111 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 259.00 | 5 033.00 | 5 259.00 | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | 5 033.00 | 5 259.00 | 5 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 033.00 | 5 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 277 981.00 | | | 277 981.00 |
VP Divers | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 051.00 | 307 851.00 | 4 200.00 | 312 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 228.00 | 224 228.00 | | 224 228.00 |