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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
AP Constructions | 127 579.00 | 114 577.00 | 13 002.00 | 127 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 050.00 | 1 861 583.00 | 865 467.00 | 2 727 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 869.00 | 265 745.00 | 91 124.00 | 356 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 497.00 | 2 259 219.00 | 979 278.00 | 3 238 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 568.00 | | 389 568.00 | 389 568.00 |
BZ Autres créances | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CF Disponibilités | 473 197.00 | | 473 197.00 | 473 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 290.00 | | 1 093 290.00 | 1 093 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 787.00 | 2 259 219.00 | 2 072 568.00 | 4 331 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 609 578.00 | | | 609 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 094.00 | | | 1 140 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 854.00 | | | 669 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 474.00 | | | 932 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 568.00 | | | 2 072 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 574.00 | | | 377 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 725.00 | 1 700 876.00 | 2 399 601.00 | 698 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 725.00 | 1 700 876.00 | 2 399 601.00 | 698 725.00 |
FM Production stockée | | | -34 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 076.00 | | | 2 394 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 428.00 | | | 2 280 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 301.00 | | 10 959.00 | 3 246 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 763.00 | 3 238 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 763.00 | 3 211 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 311.00 | | 10 950.00 | 3 219 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 9.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 118.00 | 168 864.00 | 18 763.00 | 2 109 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 268.00 | 45.00 | | 17 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 849.00 | 168 819.00 | 18 763.00 | 2 091 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 389 568.00 | | | 389 568.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 854.00 | 114 955.00 | 473 522.00 | 669 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 934.00 | 469 934.00 | | 469 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 474.00 | 377 574.00 | 473 522.00 | 932 474.00 |