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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
AP Constructions | 142 750.00 | 124 006.00 | 18 744.00 | 142 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 648.00 | 2 094 848.00 | 669 800.00 | 2 764 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 868.00 | 282 974.00 | 112 894.00 | 395 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 882.00 | 2 519 142.00 | 811 740.00 | 3 330 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 667.00 | | 327 667.00 | 327 667.00 |
BZ Autres créances | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CF Disponibilités | 628 595.00 | | 628 595.00 | 628 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 699.00 | | 1 222 699.00 | 1 222 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 581.00 | 2 519 142.00 | 2 034 439.00 | 4 553 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 681 282.00 | | | 681 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 303.00 | | | 1 225 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 132.00 | | | 439 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 136.00 | | | 809 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 439.00 | | | 2 034 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 885.00 | | | 428 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 779.00 | | 100 516.00 | 3 255 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 413.00 | 3 330 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 413.00 | 3 303 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 172.00 | | 100 507.00 | 3 228 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 9.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 295.00 | 164 260.00 | 25 413.00 | 2 380 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 981.00 | 164 260.00 | 25 413.00 | 2 362 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 667.00 | 327 667.00 | | 327 667.00 |
VB T. V. A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 132.00 | 58 881.00 | 380 251.00 | 439 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 530.00 | 414 930.00 | 600.00 | 415 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 136.00 | 428 885.00 | 380 251.00 | 809 136.00 |