| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
AP Constructions | 132 499.00 | 118 822.00 | 13 677.00 | 132 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 298.00 | 1 987 672.00 | 750 627.00 | 2 738 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 376.00 | 256 488.00 | 100 888.00 | 357 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 779.00 | 2 380 295.00 | 875 484.00 | 3 255 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 380.00 | | 156 380.00 | 156 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 058.00 | | 398 058.00 | 398 058.00 |
BZ Autres créances | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 573 759.00 | | 573 759.00 | 573 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 938.00 | | 1 215 938.00 | 1 215 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 717.00 | 2 380 295.00 | 2 091 422.00 | 4 471 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 643 226.00 | | | 643 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 870.00 | | | 1 186 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 254.00 | | | 555 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 552.00 | | | 904 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 422.00 | | | 2 091 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 701.00 | | | 465 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 379.00 | 1 698 719.00 | 2 441 098.00 | 742 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 379.00 | 1 698 719.00 | 2 441 098.00 | 742 379.00 |
FM Production stockée | | | 7 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 728.00 | | | 2 505 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 672.00 | | | 2 367 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 497.00 | | 80 707.00 | 3 238 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 425.00 | 3 255 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 425.00 | 3 228 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 498.00 | | 80 099.00 | 3 211 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 608.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 219.00 | 161 492.00 | 40 416.00 | 2 259 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 905.00 | 161 492.00 | 40 416.00 | 2 241 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 254.00 | 116 403.00 | 438 851.00 | 555 254.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 137.00 | 440 537.00 | 600.00 | 441 137.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 552.00 | 465 701.00 | 438 851.00 | 904 552.00 |