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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
AP Constructions | 142 750.00 | 134 646.00 | 8 104.00 | 142 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 826.00 | 2 642 746.00 | 130 080.00 | 2 772 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 956.00 | 332 113.00 | 128 844.00 | 460 956.00 |
AX Avances et acomptes | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 897.00 | 3 126 773.00 | 294 124.00 | 3 420 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 925.00 | | 368 925.00 | 368 925.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CF Disponibilités | 882 476.00 | | 882 476.00 | 882 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 436.00 | | 1 373 436.00 | 1 373 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 332.00 | 3 126 773.00 | 1 667 560.00 | 4 794 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 689 480.00 | | | 689 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 055.00 | | | 266 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 100.00 | | | 1 316 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 454.00 | | | 231 454.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 560.00 | | | 1 667 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 368.00 | | 134 768.00 | 3 347 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 240.00 | 3 420 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 26 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 194.00 | 3 393 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 730.00 | | 134 761.00 | 3 319 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 8.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 570.00 | 167 443.00 | 61 240.00 | 3 020 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | 46.00 | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 256.00 | 167 443.00 | 61 194.00 | 3 003 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 368 925.00 | 368 925.00 | | 368 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 690.00 | 387 090.00 | 600.00 | 387 690.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 460.00 | 351 460.00 | | 351 460.00 |