| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
AP Constructions | 142 750.00 | 132 850.00 | 9 901.00 | 142 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 284.00 | 2 505 697.00 | 256 587.00 | 2 762 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 696.00 | 364 709.00 | 49 986.00 | 414 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 368.00 | 3 020 570.00 | 326 799.00 | 3 347 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 652.00 | | 327 652.00 | 327 652.00 |
BZ Autres créances | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CF Disponibilités | 752 522.00 | | 752 522.00 | 752 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 614.00 | | 1 259 614.00 | 1 259 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 982.00 | 3 020 570.00 | 1 586 413.00 | 4 606 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 699 686.00 | | | 699 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 045.00 | | | 1 194 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 071.00 | | | 127 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 368.00 | | | 392 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 413.00 | | | 1 586 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 368.00 | | | 392 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 075.00 | | 16 794.00 | 3 339 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 3 347 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 3 319 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 442.00 | | 16 788.00 | 3 311 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 6.00 | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 282.00 | 164 788.00 | 8 500.00 | 2 864 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 968.00 | 164 788.00 | 8 500.00 | 2 846 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 652.00 | 327 652.00 | | 327 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 443.00 | 400 843.00 | 600.00 | 401 443.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 368.00 | 392 368.00 | | 392 368.00 |