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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
AP Constructions | 142 750.00 | 129 093.00 | 13 657.00 | 142 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 829.00 | 2 236 540.00 | 530 289.00 | 2 766 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 183.00 | 311 087.00 | 86 097.00 | 397 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 387.00 | 2 694 033.00 | 640 354.00 | 3 334 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 180.00 | | 345 180.00 | 345 180.00 |
BZ Autres créances | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 732 128.00 | | 732 128.00 | 732 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 924.00 | | 1 235 924.00 | 1 235 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 310.00 | 2 694 033.00 | 1 876 277.00 | 4 570 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 739.00 | | | 688 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 393.00 | | | 1 258 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 467.00 | | | 321 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 885.00 | | | 617 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 277.00 | | | 1 876 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 882.00 | | 3 505.00 | 3 330 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 266.00 | | 3 496.00 | 3 303 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 9.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 142.00 | 174 891.00 | | 2 519 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 828.00 | 174 891.00 | | 2 501 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 345 180.00 | 345 180.00 | | 345 180.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 467.00 | 119 356.00 | 202 111.00 | 321 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 551.00 | 361 951.00 | 600.00 | 362 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 885.00 | 415 773.00 | 202 111.00 | 617 885.00 |