| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 5 534.00 | 7 450.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 278.00 | 89 426.00 | 80 852.00 | 170 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 833.00 | 210 411.00 | 24 421.00 | 234 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 005.00 | 309 151.00 | 248 853.00 | 558 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BN En cours de production de biens | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 951.00 | 3 710.00 | 119 241.00 | 122 951.00 |
BZ Autres créances | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 655.00 | 3 710.00 | 295 945.00 | 299 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 660.00 | 312 861.00 | 544 798.00 | 857 660.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 3 779.00 | 11 221.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275.00 | | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 291 408.00 | | | 291 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 390.00 | | | 253 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 798.00 | | | 544 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 384.00 | | | 555 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 162.00 | | | 404 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 892.00 | 38 450.00 | 4 969.00 | 271 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 2 455.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 813.00 | 35 995.00 | 4 969.00 | 268 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 481.00 | 23 449.00 | 48 032.00 | 71 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 575.00 | 219 930.00 | 645.00 | 220 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 374.00 | 205 341.00 | 48 032.00 | 253 374.00 |