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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 5 278.00 | 3 041.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 164.00 | 101 602.00 | 58 562.00 | 160 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 135.00 | 147 309.00 | 13 825.00 | 161 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 528.00 | 254 190.00 | 200 337.00 | 454 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BN En cours de production de biens | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 833.00 | 7 930.00 | 113 903.00 | 121 833.00 |
BZ Autres créances | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 359.00 | 7 930.00 | 299 429.00 | 307 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 887.00 | 262 120.00 | 499 766.00 | 761 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 739.00 | | | 249 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 297 995.00 | | | 297 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 771.00 | | | 201 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 766.00 | | | 499 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 828.00 | | | 186 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 383.00 | | | 462 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 490.00 | | | 324 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 940.00 | 20 330.00 | 18 080.00 | 251 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 1 812.00 | 4 664.00 | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 809.00 | 18 518.00 | 13 415.00 | 243 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 341.00 | 17 258.00 | 13 083.00 | 30 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VP Divers | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 774.00 | 232 129.00 | 645.00 | 232 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 911.00 | 186 828.00 | 13 083.00 | 199 911.00 |