| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 178.00 | 142.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 124 187.00 | | 124 187.00 | 124 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 015.00 | 116 033.00 | 51 981.00 | 168 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 889.00 | 153 745.00 | 11 144.00 | 164 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 133.00 | 277 957.00 | 188 176.00 | 466 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BN En cours de production de biens | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
BZ Autres créances | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
CF Disponibilités | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 986.00 | | 360 986.00 | 360 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 119.00 | 277 957.00 | 549 162.00 | 827 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 968.00 | 253 996.00 | | 253 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 561.00 | 19 973.00 | | 48 561.00 |
DL TOTAL (I) | 346 529.00 | 317 968.00 | | 346 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 12 681.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 1 038.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 123 691.00 | | 58 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 038.00 | 45 119.00 | | 142 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 633.00 | 195 612.00 | | 202 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 162.00 | 513 580.00 | | 549 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 934.00 | | 20 444.00 | 450 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 466 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 332 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 706.00 | | 20 444.00 | 317 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 659.00 | 17 343.00 | 5 045.00 | 265 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 1 236.00 | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 717.00 | 16 107.00 | 5 045.00 | 258 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 137.00 | 212 492.00 | 645.00 | 213 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |