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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 6 942.00 | 1 377.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 838.00 | 107 316.00 | 46 521.00 | 153 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 867.00 | 151 399.00 | 12 467.00 | 163 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 934.00 | 265 659.00 | 185 275.00 | 450 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
BZ Autres créances | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 304.00 | | 328 304.00 | 328 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 239.00 | 265 659.00 | 513 579.00 | 779 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 995.00 | | | 253 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 317 968.00 | | | 317 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 579.00 | | | 513 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 528.00 | | 3 432.00 | 454 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 026.00 | 450 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 026.00 | 317 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 300.00 | | 3 432.00 | 321 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 190.00 | 18 495.00 | 7 026.00 | 254 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 1 664.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 912.00 | 16 831.00 | 7 026.00 | 248 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 691.00 | 123 691.00 | | 123 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 389.00 | 276 743.00 | 645.00 | 277 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 574.00 | 194 574.00 | | 194 574.00 |