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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 124 187.00 | | 124 187.00 | 124 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 368.00 | 128 413.00 | 50 955.00 | 179 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 525.00 | 153 908.00 | 8 618.00 | 162 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 121.00 | 290 641.00 | 184 481.00 | 475 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BN En cours de production de biens | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
BZ Autres créances | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CF Disponibilités | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 371.00 | | 309 371.00 | 309 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 493.00 | 290 641.00 | 493 852.00 | 784 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 529.00 | 253 968.00 | | 257 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 302.00 | 48 561.00 | | 50 302.00 |
DL TOTAL (I) | 351 832.00 | 346 529.00 | | 351 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 531.00 | | 2 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 2 010.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 465.00 | 58 054.00 | | 61 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 416.00 | 142 038.00 | | 77 416.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 020.00 | 202 633.00 | | 142 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 852.00 | 549 162.00 | | 493 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 133.00 | | 14 755.00 | 466 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 475 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 341 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 904.00 | | 14 755.00 | 332 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 957.00 | 18 449.00 | 5 766.00 | 277 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 142.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 779.00 | 18 307.00 | 5 766.00 | 269 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 810.00 | 159 165.00 | 645.00 | 159 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |