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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 8 131.00 | 4 853.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 802.00 | 92 803.00 | 62 998.00 | 155 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 687.00 | 151 005.00 | 17 682.00 | 168 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 382.00 | 251 940.00 | 210 442.00 | 462 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BN En cours de production de biens | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 644.00 | 1 799.00 | 125 844.00 | 127 644.00 |
BZ Autres créances | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 347.00 | 1 799.00 | 323 547.00 | 325 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 729.00 | 253 739.00 | 533 990.00 | 787 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 313 739.00 | | | 313 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 990.00 | | | 533 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 892.00 | | | 189 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 005.00 | | | 558 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 112.00 | | | 405 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 372.00 | 26 066.00 | 79 499.00 | 305 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 2 597.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 838.00 | 23 469.00 | 79 499.00 | 299 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032.00 | 17 691.00 | 30 341.00 | 48 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VP Divers | 124 104.00 | | | 124 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 133.00 | 257 488.00 | 645.00 | 258 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 234.00 | 189 892.00 | 30 341.00 | 220 234.00 |