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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 708.00 | |
AH Fonds commercial | | | 186 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 615.00 | |
BT Marchandises | | | 207 298.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 299 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 540 345.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 140 700.00 | 122 000.00 | | 140 700.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 257.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 700.00 | 18 705.00 | | -130 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 58.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 662.00 | 211 421.00 | | 80 662.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 746.00 | 210 930.00 | | 294 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 905.00 | 440 492.00 | | 384 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 610.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 134.00 | 5 141.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 682.00 | 2 546 451.00 | | 2 439 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 345.00 | 2 777 872.00 | | 2 540 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 682.00 | 2 384 729.00 | | 2 439 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 319.00 | | 6 734.00 | 475 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 481 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 348.00 | | 5 180.00 | 190 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | | 1 554.00 | 7 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 961.00 | 8 876.00 | | 231 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 743.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 230.00 | 8 133.00 | | 228 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 833.00 | 3 214.00 | 17 677.00 | 83 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 833.00 | 3 214.00 | 17 677.00 | 83 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 833.00 | 23 214.00 | 37 677.00 | 103 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 214.00 | 37 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 722.00 | 1 744 722.00 | | 1 744 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 293.00 | | | 1 490 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 742.00 | | | 471 742.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VC Groupe et associés | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 747.00 | 182 802.00 | 111 945.00 | 294 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 137.00 | 2 061 924.00 | 8 213.00 | 2 070 137.00 |
VW T.V.A. | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 683.00 | 2 327 738.00 | 111 945.00 | 2 439 683.00 |