| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 3 622.00 | 1 558.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 190 348.00 | 4 817.00 | 185 531.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 9 859.00 | 108.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 383.00 | 247 652.00 | 19 732.00 | 267 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 265 949.00 | 214 091.00 | 480 040.00 |
BT Marchandises | 265 782.00 | | 265 782.00 | 265 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 262.00 | 326 913.00 | 1 741 349.00 | 2 068 262.00 |
BZ Autres créances | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 522 882.00 | | 522 882.00 | 522 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 617.00 | 326 913.00 | 2 641 704.00 | 2 968 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 657.00 | 592 863.00 | 2 855 795.00 | 3 448 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 108 298.00 | 57 109.00 | | 108 298.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 51 189.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 206 525.00 | 178 960.00 | | 206 525.00 |
DP Provisions pour risques | 136 347.00 | 29 899.00 | | 136 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 347.00 | 29 899.00 | | 136 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117.00 | 62 029.00 | | 10 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 471.00 | 102 155.00 | | 103 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 788.00 | 1 917 571.00 | | 1 940 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 154.00 | 381 204.00 | | 455 154.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 3 424.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 923.00 | 2 466 383.00 | | 2 512 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 795.00 | 2 675 242.00 | | 2 855 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 923.00 | 2 457 568.00 | | 2 512 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 104 398.00 | 58 847.00 | 26 163 244.00 | 26 104 398.00 |
FG Production vendue services | 47 125.00 | 8 018.00 | 55 143.00 | 47 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 151 523.00 | 66 864.00 | 26 218 387.00 | 26 151 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 229 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 049 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 127 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | 285.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 285.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 4 636.00 | | 1 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 252.00 | 87 839.00 | | 85 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 716.00 | 92 476.00 | | 86 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 486.00 | -92 191.00 | | -84 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 283 260.00 | 28 393 065.00 | | 26 283 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 255 696.00 | 28 341 876.00 | | 26 255 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | 51 189.00 | | 27 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 868.00 | | | 481 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828.00 | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 200.00 | 7 749.00 | | 258 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 1 321.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 083.00 | 6 428.00 | | 251 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 899.00 | 106 448.00 | | 29 899.00 |
6T Sur comptes clients | 218 891.00 | 110 580.00 | 2 557.00 | 218 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 891.00 | 110 580.00 | 2 557.00 | 218 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 790.00 | 217 028.00 | 2 557.00 | 248 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 776.00 | 2 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 788.00 | 1 940 788.00 | | 1 940 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 496.00 | 1 631 496.00 | | 1 631 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 766.00 | 436 766.00 | | 436 766.00 |
VB T. V. A. | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VI Groupe et associés | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 753.00 | 2 144 953.00 | 6 800.00 | 2 151 753.00 |
VW T.V.A. | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 923.00 | 2 512 923.00 | | 2 512 923.00 |