| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 2 572.00 | 2 608.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 190 348.00 | 4 545.00 | 185 803.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 9 503.00 | 465.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 383.00 | 241 580.00 | 25 803.00 | 267 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 868.00 | 258 200.00 | 223 668.00 | 481 868.00 |
BT Marchandises | 296 849.00 | | 296 849.00 | 296 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 786.00 | 218 891.00 | 1 601 895.00 | 1 820 786.00 |
BZ Autres créances | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 392 246.00 | | 392 246.00 | 392 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 465.00 | 218 891.00 | 2 451 574.00 | 2 670 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 333.00 | 477 091.00 | 2 675 242.00 | 3 152 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 57 109.00 | 10 000.00 | | 57 109.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | 47 109.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 178 960.00 | 127 771.00 | | 178 960.00 |
DP Provisions pour risques | 29 899.00 | 19 427.00 | | 29 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 899.00 | 19 427.00 | | 29 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | 113 426.00 | | 62 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 155.00 | 100 689.00 | | 102 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 571.00 | 2 423 647.00 | | 1 917 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 204.00 | 387 196.00 | | 381 204.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 1 081.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 383.00 | 3 026 038.00 | | 2 466 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 242.00 | 3 173 237.00 | | 2 675 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 758 313.00 | 409 082.00 | 28 167 395.00 | 27 758 313.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 029.00 | 7 823.00 | 124 852.00 | 117 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 875 342.00 | 416 905.00 | 28 292 247.00 | 27 875 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 343 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 164 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 899.00 | |
GE Autres charges | | | 31 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 239 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 7 977.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 9 507.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 48 687.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 839.00 | 59 909.00 | | 87 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 476.00 | 110 126.00 | | 92 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 191.00 | -100 619.00 | | -92 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 393 065.00 | 31 974 571.00 | | 28 393 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 341 876.00 | 31 927 462.00 | | 28 341 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 189.00 | 47 109.00 | | 51 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 923.00 | | 1 945.00 | 479 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | 1 945.00 | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 759.00 | 8 441.00 | | 249 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 1 321.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 963.00 | 7 120.00 | | 243 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 427.00 | 29 899.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
6T Sur comptes clients | 136 520.00 | 102 369.00 | 19 999.00 | 136 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 520.00 | 102 369.00 | 19 999.00 | 136 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 947.00 | 132 268.00 | 39 426.00 | 155 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 428.00 | 39 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 571.00 | 1 917 571.00 | | 1 917 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 060.00 | 1 390 060.00 | | 1 390 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 726.00 | 430 726.00 | | 430 726.00 |
VB T. V. A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 985.00 | 52 170.00 | 8 815.00 | 60 985.00 |
VI Groupe et associés | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 946.00 | 1 954 946.00 | | 1 954 946.00 |
VW T.V.A. | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 383.00 | 2 457 568.00 | 8 815.00 | 2 466 383.00 |