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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 200.00 | 980.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 190 348.00 | 5 359.00 | 184 988.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 383.00 | 259 060.00 | 8 324.00 | 267 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 278 586.00 | 201 454.00 | 480 040.00 |
BT Marchandises | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 421.00 | 401 489.00 | 1 218 933.00 | 1 620 421.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 356 112.00 | | 356 112.00 | 356 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 064.00 | 401 489.00 | 1 832 575.00 | 2 234 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 104.00 | 680 075.00 | 2 034 029.00 | 2 714 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 151 548.00 | 135 862.00 | | 151 548.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 069.00 | 15 685.00 | | 8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 230 279.00 | 222 210.00 | | 230 279.00 |
DP Provisions pour risques | 70 544.00 | 93 843.00 | | 70 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 544.00 | 93 843.00 | | 70 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 1 096.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 350.00 | 101 180.00 | | 102 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 179.00 | 1 186 966.00 | | 1 332 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 008.00 | 394 799.00 | | 294 008.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 3 713.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 206.00 | 1 687 754.00 | | 1 733 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 029.00 | 2 003 807.00 | | 2 034 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 206.00 | 1 687 754.00 | | 1 733 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 706 695.00 | 4 948.00 | 19 711 643.00 | 19 706 695.00 |
FG Production vendue services | 113 442.00 | 4 078.00 | 117 520.00 | 113 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 820 137.00 | 9 026.00 | 19 829 163.00 | 19 820 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 934 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 439 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 544.00 | |
GE Autres charges | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 037 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 152.00 | 3 349.00 | | 80 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 152.00 | 3 349.00 | | 80 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 13 468.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 968.00 | 40 734.00 | | 26 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168.00 | 54 202.00 | | 28 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 984.00 | -50 853.00 | | 51 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 914.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 082 955.00 | 21 392 011.00 | | 20 082 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 074 887.00 | 21 376 326.00 | | 20 074 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 069.00 | 15 685.00 | | 8 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 040.00 | | | 480 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 751.00 | 5 836.00 | | 272 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 271.00 | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 463.00 | 5 564.00 | | 263 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 843.00 | 70 544.00 | 93 843.00 | 93 843.00 |
6T Sur comptes clients | 364 857.00 | 47 412.00 | 10 781.00 | 364 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 857.00 | 47 412.00 | 10 781.00 | 364 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 700.00 | 117 956.00 | 104 624.00 | 458 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 988.00 | 104 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 179.00 | 1 332 179.00 | | 1 332 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 916.00 | 1 195 916.00 | | 1 195 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 505.00 | 424 505.00 | | 424 505.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 761.00 | 1 679 961.00 | 6 800.00 | 1 686 761.00 |
VW T.V.A. | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 206.00 | 1 733 206.00 | | 1 733 206.00 |