| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 1 522.00 | 3 658.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 190 348.00 | 4 274.00 | 186 074.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 9 040.00 | 927.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 383.00 | 234 923.00 | 32 461.00 | 267 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 923.00 | 249 759.00 | 230 164.00 | 479 923.00 |
BT Marchandises | 255 859.00 | | 255 859.00 | 255 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 186.00 | 136 520.00 | 1 995 665.00 | 2 132 186.00 |
BZ Autres créances | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 532 053.00 | | 532 053.00 | 532 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 593.00 | 136 520.00 | 2 943 072.00 | 3 079 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 516.00 | 386 279.00 | 3 173 237.00 | 3 559 516.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 140 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 263.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 109.00 | -130 700.00 | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | 127 771.00 | 80 662.00 | | 127 771.00 |
DP Provisions pour risques | 19 427.00 | 20 000.00 | | 19 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 427.00 | 20 000.00 | | 19 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 426.00 | 294 746.00 | | 113 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 689.00 | 6 006.00 | | 100 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 647.00 | 1 744 722.00 | | 2 423 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 196.00 | 384 906.00 | | 387 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 128.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 026 038.00 | 2 439 683.00 | | 3 026 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 237.00 | 2 540 345.00 | | 3 173 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 053.00 | 2 439 683.00 | | 2 965 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 252 568.00 | 456 052.00 | 31 708 620.00 | 31 252 568.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 117 322.00 | 63.00 | 117 384.00 | 117 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 369 912.00 | 456 114.00 | 31 826 027.00 | 31 369 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 928 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 401 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 802 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | 1 285.00 | | 7 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | 58.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | 1 344.00 | | 9 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 687.00 | 58 318.00 | | 48 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 126.00 | 58 318.00 | | 110 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 619.00 | -56 974.00 | | -100 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 974 571.00 | 29 434 014.00 | | 31 974 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 927 462.00 | 29 564 714.00 | | 31 927 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 109.00 | -130 700.00 | | 47 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 453.00 | | | 481 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 479 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 837.00 | 8 921.00 | | 240 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 1 321.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 363.00 | 7 600.00 | | 236 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 427.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 371.00 | 68 644.00 | 1 495.00 | 69 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 371.00 | 68 644.00 | 1 495.00 | 69 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 371.00 | 88 071.00 | 21 495.00 | 89 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 162.00 | 21 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 647.00 | 2 423 647.00 | | 2 423 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 686.00 | | | 1 684 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 499.00 | | | 447 499.00 |
VB T. V. A. | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 945.00 | 50 960.00 | 60 985.00 | 111 945.00 |
VI Groupe et associés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 182.00 | 2 251 499.00 | 6 683.00 | 2 258 182.00 |
VW T.V.A. | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 038.00 | 2 965 053.00 | 60 985.00 | 3 026 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |