| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 200.00 | 980.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 190 348.00 | 5 088.00 | 185 260.00 | 190 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 383.00 | 253 495.00 | 13 888.00 | 267 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 272 751.00 | 207 289.00 | 480 040.00 |
BT Marchandises | 110 335.00 | | 110 335.00 | 110 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 064.00 | 364 857.00 | 1 006 207.00 | 1 371 064.00 |
BZ Autres créances | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 564 028.00 | | 564 028.00 | 564 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 376.00 | 364 857.00 | 1 796 518.00 | 2 161 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 415.00 | 637 608.00 | 2 003 807.00 | 2 641 415.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 135 862.00 | 108 298.00 | | 135 862.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | 27 564.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 222 210.00 | 206 525.00 | | 222 210.00 |
DP Provisions pour risques | 93 843.00 | 136 347.00 | | 93 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 843.00 | 136 347.00 | | 93 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 10 117.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 180.00 | 103 471.00 | | 101 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 966.00 | 1 940 788.00 | | 1 186 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 799.00 | 455 154.00 | | 394 799.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 3 393.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 754.00 | 2 512 923.00 | | 1 687 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 807.00 | 2 855 795.00 | | 2 003 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 133 075.00 | 3 852.00 | 21 136 927.00 | 21 133 075.00 |
FG Production vendue services | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200 378.00 | 3 852.00 | 21 204 230.00 | 21 200 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 331 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 393 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 76 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 311 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 2 231.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 2 230.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 468.00 | 1 464.00 | | 13 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 734.00 | 85 252.00 | | 40 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 202.00 | 86 716.00 | | 54 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 853.00 | -84 486.00 | | -50 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 34 532.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 011.00 | 26 283 260.00 | | 21 392 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 376 326.00 | 26 255 696.00 | | 21 376 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 685.00 | 27 564.00 | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 040.00 | | | 480 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 949.00 | 6 801.00 | | 265 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 850.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 511.00 | 5 952.00 | | 257 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 347.00 | 8 843.00 | 51 347.00 | 136 347.00 |
6T Sur comptes clients | 326 913.00 | 95 464.00 | 57 520.00 | 326 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 913.00 | 95 464.00 | 57 520.00 | 326 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 260.00 | 104 307.00 | 108 867.00 | 463 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 573.00 | 108 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 966.00 | 1 186 966.00 | | 1 186 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 950 045.00 | 950 045.00 | | 950 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 020.00 | 421 020.00 | | 421 020.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 761.00 | 1 451 961.00 | 6 800.00 | 1 458 761.00 |
VW T.V.A. | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 754.00 | 1 687 754.00 | | 1 687 754.00 |