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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
AH Fonds commercial | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 100.00 | 253 139.00 | 961.00 | 254 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 309.00 | 265 540.00 | 121 769.00 | 387 309.00 |
BP En cours de production de services | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 279.00 | 33 260.00 | 419 019.00 | 452 279.00 |
BZ Autres créances | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
CF Disponibilités | 323 827.00 | | 323 827.00 | 323 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 919.00 | 33 260.00 | 1 009 659.00 | 1 042 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 229.00 | 298 801.00 | 1 131 428.00 | 1 430 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 60 559.00 | 123 175.00 | | 60 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 232.00 | 92 384.00 | | 178 232.00 |
DL TOTAL (I) | 289 100.00 | 265 868.00 | | 289 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 779.00 | 61 844.00 | | 37 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 176.00 | 172 860.00 | | 55 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 53 940.00 | | 41 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 044.00 | 152 782.00 | | 177 044.00 |
EA Autres dettes | 446 158.00 | 380 639.00 | | 446 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 480.00 | 106 259.00 | | 84 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 328.00 | 928 325.00 | | 842 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 428.00 | 1 194 192.00 | | 1 131 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 186.00 | 928 325.00 | | 831 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 628.00 | | 7 281.00 | 677 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 600.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 600.00 | 387 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 641.00 | | 7 281.00 | 125 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 100.00 | | | 254 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 888.00 | | | 297 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 229.00 | 1 311.00 | | 264 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 827.00 | 1 311.00 | | 251 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 655.00 | 17 744.00 | 11 139.00 | 26 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 655.00 | 17 744.00 | 11 139.00 | 26 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 655.00 | 17 744.00 | 11 139.00 | 26 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 744.00 | 11 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 158.00 | 446 158.00 | | 446 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 779.00 | 26 637.00 | 11 142.00 | 37 779.00 |
VI Groupe et associés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VP Divers | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 700.00 | 558 700.00 | | 558 700.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 328.00 | 831 186.00 | 11 142.00 | 842 328.00 |