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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 34 016.00 | 4 343.00 | 38 358.00 |
AH Fonds commercial | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 746.00 | 97 543.00 | 56 203.00 | 153 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 097.00 | 131 558.00 | 191 539.00 | 323 097.00 |
BP En cours de production de services | 291 199.00 | | 291 199.00 | 291 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 237.00 | 4 868.00 | 420 369.00 | 425 237.00 |
BZ Autres créances | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
CF Disponibilités | 274 361.00 | | 274 361.00 | 274 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 053.00 | 4 868.00 | 1 143 186.00 | 1 148 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 151.00 | 136 426.00 | 1 334 724.00 | 1 471 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 85 446.00 | 64 146.00 | | 85 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 491.00 | 111 301.00 | | 97 491.00 |
DL TOTAL (I) | 233 245.00 | 225 754.00 | | 233 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 154.00 | 264 969.00 | | 256 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 32 837.00 | | 65 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 667.00 | 226 436.00 | | 204 667.00 |
EA Autres dettes | 567 625.00 | 604 223.00 | | 567 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 479.00 | 1 135 665.00 | | 1 101 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 724.00 | 1 361 419.00 | | 1 334 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 533.00 | 1 129 791.00 | | 865 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 654.00 | | 61 119.00 | 291 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 676.00 | 323 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 056.00 | 153 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 433.00 | | 57 369.00 | 125 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 3 750.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537.00 | 20 077.00 | 29 056.00 | 140 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 580.00 | 1 435.00 | | 32 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 957.00 | 18 642.00 | 29 056.00 | 107 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 4 868.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 4 868.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 4 868.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 625.00 | 567 625.00 | | 567 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 413 554.00 | 413 554.00 | | 413 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VC Groupe et associés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 154.00 | 20 209.00 | 201 152.00 | 256 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 281.00 | 586 281.00 | | 586 281.00 |
VW T.V.A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 479.00 | 865 533.00 | 201 152.00 | 1 101 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |