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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 32 580.00 | 5 778.00 | 38 358.00 |
AH Fonds commercial | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 433.00 | 107 957.00 | 17 477.00 | 125 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 654.00 | 140 537.00 | 151 117.00 | 291 654.00 |
BP En cours de production de services | 248 038.00 | | 248 038.00 | 248 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 086.00 | 7 125.00 | 449 961.00 | 457 086.00 |
BZ Autres créances | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
CF Disponibilités | 341 556.00 | | 341 556.00 | 341 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 467.00 | 7 125.00 | 1 210 342.00 | 1 217 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 121.00 | 147 662.00 | 1 361 459.00 | 1 509 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 301.00 | 72 349.00 | | 111 301.00 |
DL TOTAL (I) | 225 754.00 | 186 803.00 | | 225 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 969.00 | 17 773.00 | | 264 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 50 259.00 | | 32 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 436.00 | 150 418.00 | | 226 436.00 |
EA Autres dettes | 604 263.00 | 541 255.00 | | 604 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 704.00 | 765 704.00 | | 1 135 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 459.00 | 952 507.00 | | 1 361 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 831.00 | 755 495.00 | | 1 129 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 272.00 | | 12 382.00 | 279 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 052.00 | | 12 382.00 | 113 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 793.00 | 8 745.00 | | 131 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 145.00 | 1 435.00 | | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 647.00 | 7 309.00 | | 100 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 263.00 | 604 263.00 | | 604 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 448 536.00 | 448 536.00 | | 448 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VC Groupe et associés | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 969.00 | 259 096.00 | 5 873.00 | 264 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 825.00 | | | 255 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VP Divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 530.00 | 628 530.00 | | 628 530.00 |
VW T.V.A. | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 704.00 | 1 129 831.00 | 5 873.00 | 1 135 704.00 |