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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 541.00 | 33 216.00 | 1 324.00 | 34 541.00 |
AH Fonds commercial | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 508.00 | 102 848.00 | 6 660.00 | 109 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 291.00 | 136 064.00 | 135 227.00 | 271 291.00 |
BP En cours de production de services | 233 125.00 | | 233 125.00 | 233 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 535.00 | 21 507.00 | 426 028.00 | 447 535.00 |
BZ Autres créances | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
CF Disponibilités | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 768.00 | 21 507.00 | 846 261.00 | 867 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 060.00 | 157 571.00 | 981 488.00 | 1 139 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 64 146.00 | 60 792.00 | | 64 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 274.00 | 143 354.00 | | 74 274.00 |
DL TOTAL (I) | 188 728.00 | 254 454.00 | | 188 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 31 275.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 554.00 | 63 188.00 | | 78 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 102.00 | 170 598.00 | | 153 102.00 |
EA Autres dettes | 535 905.00 | 470 753.00 | | 535 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 761.00 | 737 613.00 | | 792 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 488.00 | 992 067.00 | | 981 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 561.00 | 737 613.00 | | 788 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 872.00 | | 1 419.00 | 269 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 077.00 | | 1 419.00 | 160 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 438.00 | 7 626.00 | | 128 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 706.00 | 1 510.00 | | 31 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 732.00 | 6 116.00 | | 96 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 905.00 | 535 905.00 | | 535 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 395 157.00 | 395 157.00 | | 395 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VC Groupe et associés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 888.00 | 601 888.00 | | 601 888.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 761.00 | 788 561.00 | 4 200.00 | 792 761.00 |