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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 122.00 | 31 706.00 | 1 415.00 | 33 122.00 |
AH Fonds commercial | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 508.00 | 96 732.00 | 12 776.00 | 109 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 872.00 | 128 438.00 | 141 434.00 | 269 872.00 |
BP En cours de production de services | 179 924.00 | | 179 924.00 | 179 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 403.00 | 21 507.00 | 489 896.00 | 511 403.00 |
BZ Autres créances | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 140.00 | 21 507.00 | 850 633.00 | 872 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 012.00 | 149 946.00 | 992 067.00 | 1 142 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 60 792.00 | 60 559.00 | | 60 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 354.00 | 178 232.00 | | 143 354.00 |
DL TOTAL (I) | 254 454.00 | 289 100.00 | | 254 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 275.00 | 37 779.00 | | 31 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 55 176.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | 41 691.00 | | 63 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 598.00 | 177 044.00 | | 170 598.00 |
EA Autres dettes | 470 753.00 | 445 640.00 | | 470 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 613.00 | 841 809.00 | | 737 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 067.00 | 1 130 909.00 | | 992 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 613.00 | 830 668.00 | | 737 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 309.00 | | 54 259.00 | 387 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 696.00 | 269 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 053.00 | 160 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 644.00 | 109 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 922.00 | | 35 208.00 | 132 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 100.00 | | 19 052.00 | 254 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 540.00 | 34 594.00 | 171 696.00 | 265 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | 27 357.00 | 8 053.00 | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 139.00 | 7 237.00 | 163 644.00 | 253 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 260.00 | 21 507.00 | 33 260.00 | 33 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 260.00 | 21 507.00 | 33 260.00 | 33 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 260.00 | 21 507.00 | 33 260.00 | 33 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 507.00 | 33 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 753.00 | 470 753.00 | | 470 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 472 768.00 | | | 472 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VC Groupe et associés | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VP Divers | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 781.00 | 664 781.00 | | 664 781.00 |
VW T.V.A. | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 613.00 | 737 613.00 | | 737 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |