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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 31 145.00 | 7 213.00 | 38 358.00 |
AH Fonds commercial | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 052.00 | 100 647.00 | 12 404.00 | 113 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 272.00 | 131 793.00 | 147 480.00 | 279 272.00 |
BP En cours de production de services | 247 436.00 | | 247 436.00 | 247 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 039.00 | 7 125.00 | 336 914.00 | 344 039.00 |
BZ Autres créances | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
CF Disponibilités | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 153.00 | 7 125.00 | 805 028.00 | 812 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 425.00 | 138 918.00 | 952 507.00 | 1 091 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 349.00 | 74 274.00 | | 72 349.00 |
DL TOTAL (I) | 186 803.00 | 188 728.00 | | 186 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 773.00 | 21 000.00 | | 17 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 4 200.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 78 554.00 | | 50 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 418.00 | 153 102.00 | | 150 418.00 |
EA Autres dettes | 541 255.00 | 535 905.00 | | 541 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 704.00 | 792 761.00 | | 765 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 507.00 | 981 488.00 | | 952 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 495.00 | 788 561.00 | | 755 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 291.00 | | 21 208.00 | 271 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 227.00 | 279 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 165 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 113 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 496.00 | | 6 467.00 | 161 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 508.00 | | 14 121.00 | 109 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 620.00 | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 064.00 | 8 956.00 | 13 227.00 | 136 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 216.00 | 578.00 | 2 649.00 | 33 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | 8 377.00 | 10 578.00 | 102 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 507.00 | 7 125.00 | 21 507.00 | 21 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 217.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 507.00 | 7 125.00 | 21 507.00 | 21 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 507.00 | 7 125.00 | 21 507.00 | 21 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 255.00 | 541 255.00 | | 541 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VC Groupe et associés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 773.00 | 7 564.00 | 10 209.00 | 17 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 942.00 | 495 942.00 | | 495 942.00 |
VW T.V.A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 704.00 | 755 495.00 | 10 209.00 | 765 704.00 |