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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 128.00 | 762.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 518.00 | 134 350.00 | 2 168.00 | 136 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 219.00 | 81 914.00 | 4 306.00 | 86 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 382.00 | 217 392.00 | 15 990.00 | 233 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BN En cours de production de biens | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 708.00 | | 734 708.00 | 734 708.00 |
BZ Autres créances | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 758.00 | | 1 004 758.00 | 1 004 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 140.00 | 217 392.00 | 1 020 748.00 | 1 238 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 384.00 | 42 304.00 | | 46 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
DH Report à nouveau | -120 083.00 | -54 030.00 | | -120 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 735.00 | -66 053.00 | | 149 735.00 |
DL TOTAL (I) | 200 439.00 | 46 624.00 | | 200 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 577.00 | 50 456.00 | | 49 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 891.00 | 160 425.00 | | 158 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 453.00 | 369 033.00 | | 387 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 207 180.00 | 188 421.00 | | 207 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 310.00 | 812 156.00 | | 820 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 748.00 | 858 780.00 | | 1 020 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 310.00 | 812 156.00 | | 820 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 392.00 | | 2 127 392.00 | 2 127 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 392.00 | | 2 127 392.00 | 2 127 392.00 |
FM Production stockée | | | -47 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 577.00 | 4 621.00 | | 11 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 177.00 | 4 621.00 | | 29 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 795.00 | 49 068.00 | | 62 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 015.00 | 49 068.00 | | 63 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 838.00 | -44 447.00 | | -33 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | -4 800.00 | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 043.00 | 2 303 776.00 | | 2 235 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 308.00 | 2 369 830.00 | | 2 085 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 735.00 | -66 053.00 | | 149 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 727.00 | | 6 259.00 | 230 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 233 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 222 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 921.00 | | 4 359.00 | 221 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 1 900.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 756.00 | 3 020.00 | 3 384.00 | 217 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 628.00 | 3 020.00 | 3 384.00 | 216 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 549.00 | 14 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 246.00 | | 122 246.00 | 122 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 246.00 | | 122 246.00 | 122 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 246.00 | 14 549.00 | 136 795.00 | 122 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 549.00 | 122 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 644 557.00 | | | 644 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VP Divers | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 749.00 | 765 574.00 | 97 175.00 | 862 749.00 |
VW T.V.A. | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 310.00 | 820 310.00 | | 820 310.00 |