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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 128.00 | 762.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 137 964.00 | 2 010.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 854.00 | 115 702.00 | 40 152.00 | 155 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 472.00 | 254 794.00 | 51 679.00 | 306 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 105.00 | 64 860.00 | 658 245.00 | 723 105.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 231 690.00 | | 231 690.00 | 231 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 035.00 | 64 860.00 | 927 175.00 | 992 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 508.00 | 319 654.00 | 978 854.00 | 1 298 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
DH Report à nouveau | -12 347.00 | -25 643.00 | | -12 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 066.00 | 13 296.00 | | 114 066.00 |
DL TOTAL (I) | 301 444.00 | 187 378.00 | | 301 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 617.00 | 54 499.00 | | 46 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 201.00 | 69 959.00 | | 67 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | 148 151.00 | | 134 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 074.00 | 293 756.00 | | 320 074.00 |
EA Autres dettes | 108 956.00 | 150 871.00 | | 108 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 410.00 | 717 236.00 | | 677 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 854.00 | 904 615.00 | | 978 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 145.00 | 679 004.00 | | 647 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 621.00 | | 2 851.00 | 303 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 977.00 | | 2 851.00 | 292 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 742.00 | 19 052.00 | | 235 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 614.00 | 19 052.00 | | 234 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 606 405.00 | 606 405.00 | | 606 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 16 044.00 | 30 265.00 | 46 309.00 |
VI Groupe et associés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 382.00 | 632 659.00 | 123 723.00 | 756 382.00 |
VW T.V.A. | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 410.00 | 647 145.00 | 30 265.00 | 677 410.00 |