| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 128.00 | 762.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 518.00 | 135 746.00 | 772.00 | 136 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 219.00 | 82 985.00 | 3 235.00 | 86 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 382.00 | 219 859.00 | 13 523.00 | 233 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BN En cours de production de biens | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 977.00 | | 747 977.00 | 747 977.00 |
BZ Autres créances | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 434.00 | | 1 016 434.00 | 1 016 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 816.00 | 219 859.00 | 1 029 957.00 | 1 249 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 448.00 | 46 384.00 | | 44 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 648.00 | 36 200.00 | | 40 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
DH Report à nouveau | | -120 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974.00 | 149 735.00 | | 48 974.00 |
DL TOTAL (I) | 232 375.00 | 200 439.00 | | 232 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 15 308.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 236.00 | 49 577.00 | | 61 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 884.00 | 158 891.00 | | 161 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 429.00 | 387 453.00 | | 348 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 900.00 | | |
EA Autres dettes | 225 413.00 | 207 180.00 | | 225 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 582.00 | 820 310.00 | | 797 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 957.00 | 1 020 749.00 | | 1 029 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 582.00 | 820 310.00 | | 797 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 119.00 | | 2 078 119.00 | 2 078 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 119.00 | | 2 078 119.00 | 2 078 119.00 |
FM Production stockée | | | -8 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 385.00 | 11 577.00 | | 7 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | 17 600.00 | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 668.00 | 29 177.00 | | 14 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 831.00 | 62 795.00 | | 16 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 221.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 697.00 | 63 015.00 | | 18 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | -33 838.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 358.00 | 14 453.00 | | -5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 716.00 | 2 235 043.00 | | 2 085 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 742.00 | 2 085 308.00 | | 2 036 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 974.00 | 149 735.00 | | 48 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 382.00 | | 2 083.00 | 233 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 233 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 222 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 738.00 | | 2 083.00 | 222 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 392.00 | 2 684.00 | 217.00 | 217 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 264.00 | 2 684.00 | 217.00 | 216 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 347.00 | 24 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 347.00 | 24 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 413.00 | 225 413.00 | | 225 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 716 046.00 | | | 716 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
VP Divers | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 310.00 | 836 356.00 | 38 954.00 | 875 310.00 |
VW T.V.A. | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 582.00 | 797 582.00 | | 797 582.00 |