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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 128.00 | 762.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 733.00 | 139 863.00 | 4 870.00 | 144 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 854.00 | 133 750.00 | 22 104.00 | 155 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 231.00 | 274 741.00 | 36 490.00 | 311 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BN En cours de production de biens | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 207.00 | 87 641.00 | 620 566.00 | 708 207.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 464 827.00 | | 464 827.00 | 464 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 023.00 | 87 641.00 | 1 131 381.00 | 1 219 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 254.00 | 362 382.00 | 1 167 872.00 | 1 530 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 420.00 | 47 994.00 | | 50 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 561.00 | 19 080.00 | | 50 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
DH Report à nouveau | | -12 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 701.00 | 114 066.00 | | 258 701.00 |
DL TOTAL (I) | 492 332.00 | 301 444.00 | | 492 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 299.00 | 46 547.00 | | 30 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 151.00 | 67 271.00 | | 90 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 383.00 | 134 561.00 | | 191 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 343.00 | 320 074.00 | | 328 343.00 |
EA Autres dettes | 35 363.00 | 108 956.00 | | 35 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 539.00 | 677 410.00 | | 675 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 872.00 | 978 854.00 | | 1 167 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 714.00 | 647 145.00 | | 661 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 472.00 | | 4 759.00 | 306 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 828.00 | | 4 759.00 | 295 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 794.00 | 19 947.00 | | 254 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 666.00 | 19 947.00 | | 253 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 481.00 | 31 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 860.00 | 22 781.00 | | 64 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 860.00 | 22 781.00 | | 64 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 860.00 | 54 262.00 | 31 481.00 | 64 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 383.00 | 191 383.00 | | 191 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 591 684.00 | 591 684.00 | | 591 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 265.00 | 16 439.00 | 13 826.00 | 30 265.00 |
VI Groupe et associés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 193.00 | 737 170.00 | 7 023.00 | 744 193.00 |
VW T.V.A. | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 539.00 | 661 714.00 | 13 826.00 | 675 539.00 |