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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 128.00 | 762.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 184.00 | 51 977.00 | 3 207.00 | 55 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 962.00 | 90 836.00 | 101 126.00 | 191 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 042.00 | 143 941.00 | 144 101.00 | 288 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BN En cours de production de biens | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 140.00 | 108 919.00 | 601 222.00 | 710 140.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 562 157.00 | | 562 157.00 | 562 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 615.00 | 108 919.00 | 1 199 697.00 | 1 308 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 657.00 | 252 860.00 | 1 343 798.00 | 1 596 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 794.00 | 50 561.00 | | 136 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 180.00 | 258 701.00 | | 247 180.00 |
DL TOTAL (I) | 567 045.00 | 492 332.00 | | 567 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 902.00 | 30 364.00 | | 114 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 620.00 | 90 086.00 | | 117 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 325.00 | 191 383.00 | | 115 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 703.00 | 328 343.00 | | 332 703.00 |
EA Autres dettes | 96 203.00 | 35 363.00 | | 96 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 752.00 | 675 539.00 | | 776 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 798.00 | 1 167 872.00 | | 1 343 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 589.00 | 661 714.00 | | 699 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 231.00 | | 140 757.00 | 311 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 39 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 946.00 | 288 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 698.00 | 247 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 587.00 | | 110 257.00 | 300 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | 30 500.00 | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 741.00 | 32 899.00 | 163 698.00 | 274 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 613.00 | 32 899.00 | 163 698.00 | 273 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 234.00 | 86 234.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 641.00 | 34 491.00 | 13 213.00 | 87 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 641.00 | 34 491.00 | 13 213.00 | 87 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 641.00 | 120 725.00 | 99 447.00 | 87 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 491.00 | 13 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 556 706.00 | 556 706.00 | | 556 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 840.00 | 37 677.00 | 77 163.00 | 114 840.00 |
VI Groupe et associés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 968.00 | 735 945.00 | 7 023.00 | 742 968.00 |
VW T.V.A. | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 752.00 | 699 589.00 | 77 163.00 | 776 752.00 |