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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 128.00 | 762.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 518.00 | 136 404.00 | 115.00 | 136 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 203.00 | 84 027.00 | 3 176.00 | 87 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 365.00 | 221 559.00 | 12 806.00 | 234 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BN En cours de production de biens | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 781.00 | | 686 781.00 | 686 781.00 |
BZ Autres créances | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 732.00 | | 979 732.00 | 979 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 097.00 | 221 559.00 | 992 538.00 | 1 214 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 994.00 | 40 648.00 | | 47 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 080.00 | 10 102.00 | | 19 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 643.00 | 48 974.00 | | -25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 174 082.00 | 232 375.00 | | 174 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | 620.00 | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 769.00 | 61 236.00 | | 76 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 720.00 | 161 884.00 | | 156 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 964.00 | 348 429.00 | | 418 964.00 |
EA Autres dettes | 162 232.00 | 225 413.00 | | 162 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 456.00 | 797 582.00 | | 818 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 538.00 | 1 029 957.00 | | 992 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 456.00 | 797 582.00 | | 818 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 593.00 | | 1 780 593.00 | 1 780 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 593.00 | | 1 780 593.00 | 1 780 593.00 |
FM Production stockée | | | 39 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 574.00 | 7 385.00 | | 7 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 574.00 | 14 668.00 | | 7 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 465.00 | 16 831.00 | | 40 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 465.00 | 18 697.00 | | 40 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 891.00 | -4 029.00 | | -32 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | -5 358.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 714.00 | 2 085 716.00 | | 1 829 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 357.00 | 2 036 742.00 | | 1 855 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 643.00 | 48 974.00 | | -25 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 921.00 | 12 751.00 | | 10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 382.00 | | 983.00 | 233 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 738.00 | | 983.00 | 222 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 859.00 | 1 700.00 | | 219 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 731.00 | 1 700.00 | | 218 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 838.00 | 224 838.00 | | 224 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 667 316.00 | 667 316.00 | | 667 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VP Divers | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 577.00 | 784 089.00 | 26 488.00 | 810 577.00 |
VW T.V.A. | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 456.00 | 818 456.00 | | 818 456.00 |