| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 153 442.00 | 77 877.00 | 75 565.00 | 153 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 617.00 | 367 605.00 | 197 013.00 | 564 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 632.00 | 1 052 530.00 | 191 103.00 | 1 243 632.00 |
BF Prêts | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 271.00 | 1 500 990.00 | 762 280.00 | 2 263 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 063 825.00 | 740 643.00 | 5 323 181.00 | 6 063 825.00 |
BZ Autres créances | 1 594 870.00 | | 1 594 870.00 | 1 594 870.00 |
CF Disponibilités | 1 219 924.00 | | 1 219 924.00 | 1 219 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 202.00 | | 209 202.00 | 209 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301 865.00 | 740 643.00 | 8 561 222.00 | 9 301 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 136.00 | 2 241 634.00 | 9 323 502.00 | 11 565 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 176.00 | | | 887 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 2 593 464.00 | 1 953 220.00 | | 2 593 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 508.00 | 640 244.00 | | 709 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 299.00 | 3 402 790.00 | | 4 112 299.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 664.00 | 1 014 286.00 | | 753 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 723.00 | 53 034.00 | | 72 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 539.00 | 2 198 949.00 | | 2 313 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 148.00 | 1 927 711.00 | | 1 997 148.00 |
EA Autres dettes | 41 130.00 | 190 824.00 | | 41 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 203.00 | 5 384 804.00 | | 5 178 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 502.00 | 8 820 594.00 | | 9 323 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 649.00 | 4 582 893.00 | | 4 603 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 152 146.00 | 2 921 223.00 | 29 073 369.00 | 26 152 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 152 146.00 | 2 921 223.00 | 29 073 369.00 | 26 152 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 508 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 068 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 244 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 644 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 954 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 639.00 | 405 067.00 | | 434 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 201.00 | 17 167.00 | | 33 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 200.00 | 161 000.00 | | 195 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 401.00 | 178 167.00 | | 228 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 154.00 | 69 532.00 | | 16 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 415.00 | 1 059.00 | | 58 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 569.00 | 70 591.00 | | 74 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 833.00 | 107 576.00 | | 153 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 185.00 | 10 669.00 | | 38 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 746.00 | 83 909.00 | | 145 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 951 277.00 | 29 978 973.00 | | 29 951 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 241 768.00 | 29 338 729.00 | | 29 241 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 508.00 | 640 244.00 | | 709 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 530 202.00 | 2 038 450.00 | | 2 530 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 119.00 | | 312 840.00 | 2 391 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 689.00 | 2 263 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 350 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 689.00 | 1 961 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 303.00 | | 285 077.00 | 1 767 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 837.00 | | 27 763.00 | 270 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 176.00 | 216 089.00 | 382 274.00 | 1 667 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 197.00 | 216 089.00 | 32 274.00 | 1 314 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 733 943.00 | 6 700.00 | | 733 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 943.00 | 6 700.00 | | 733 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 943.00 | 6 700.00 | | 766 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 539.00 | 2 313 539.00 | | 2 313 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 521.00 | 380 521.00 | | 380 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 814.00 | 550 814.00 | | 550 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UP Prêts | 206 526.00 | | | 206 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
UX Autres créances clients | 5 178 649.00 | | | 5 178 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 176.00 | | | 885 176.00 |
VB T. V. A. | 411 876.00 | | | 411 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 162.00 | 247 465.00 | 502 697.00 | 750 162.00 |
VI Groupe et associés | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VP Divers | 323 108.00 | | | 323 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 576.00 | 160 576.00 | | 160 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 118.00 | | | 322 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 497.00 | 6 980 721.00 | 1 185 776.00 | 8 166 497.00 |
VW T.V.A. | 905 237.00 | 905 237.00 | | 905 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 203.00 | 4 603 649.00 | 574 554.00 | 5 178 203.00 |