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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 257.00 | 44 564.00 | 15 693.00 | 60 257.00 |
AP Constructions | 157 492.00 | 137 813.00 | 19 679.00 | 157 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 930.00 | 715 825.00 | 180 105.00 | 895 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 325 696.00 | 4 802 823.00 | 16 522 874.00 | 21 325 696.00 |
BF Prêts | 336 322.00 | | 336 322.00 | 336 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 891 401.00 | 5 701 025.00 | 17 190 376.00 | 22 891 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 363.00 | | 323 363.00 | 323 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 232.00 | 966 516.00 | 7 467 716.00 | 8 434 232.00 |
BZ Autres créances | 4 090 827.00 | | 4 090 827.00 | 4 090 827.00 |
CF Disponibilités | 2 246 526.00 | | 2 246 526.00 | 2 246 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 249.00 | | 186 249.00 | 186 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 281 197.00 | 966 516.00 | 14 314 682.00 | 15 281 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 172 598.00 | 6 667 540.00 | 31 505 058.00 | 38 172 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 4 279 492.00 | 4 161 914.00 | | 4 279 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 749.00 | 117 578.00 | | 319 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 163.00 | 5 088 819.00 | | 5 529 163.00 |
DP Provisions pour risques | 104 068.00 | 7 350.00 | | 104 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 984.00 | 52 520.00 | | 51 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 052.00 | 59 870.00 | | 156 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394 523.00 | 11 749 409.00 | | 15 394 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 978.00 | 2 365 074.00 | | 1 926 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 811.00 | 3 508 871.00 | | 4 678 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 071.00 | 2 358 767.00 | | 3 790 071.00 |
EA Autres dettes | 23 860.00 | 28 104.00 | | 23 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 819 843.00 | 20 010 225.00 | | 25 819 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 505 058.00 | 25 158 913.00 | | 31 505 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 513 213.00 | 8 646 530.00 | | 13 513 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 601 114.00 | 1 209 178.00 | 39 810 292.00 | 38 601 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 601 114.00 | 1 209 178.00 | 39 810 292.00 | 38 601 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 830 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 938 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 667 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 352 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 453 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957 850.00 | 4 345 396.00 | | 3 957 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 494.00 | 105 342.00 | | 34 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 605.00 | 136 972.00 | | 121 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 099.00 | 242 315.00 | | 156 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 867.00 | 85 011.00 | | 100 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 942.00 | 42 791.00 | | 59 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809.00 | 127 802.00 | | 160 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | 114 513.00 | | -4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 031 972.00 | 43 115 331.00 | | 44 031 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 712 223.00 | 42 997 753.00 | | 43 712 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 749.00 | 117 578.00 | | 319 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557 597.00 | 3 901 373.00 | | 3 557 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 835 436.00 | | 8 187 915.00 | 14 835 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 949.00 | 22 891 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 949.00 | 22 379 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 032.00 | | 5 225.00 | 55 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388 558.00 | | 8 122 510.00 | 14 388 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 846.00 | | 60 180.00 | 391 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 190.00 | 2 722 842.00 | 72 008.00 | 3 050 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | 18 662.00 | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 288.00 | 2 704 180.00 | 72 008.00 | 3 024 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 870.00 | 156 052.00 | 59 870.00 | 59 870.00 |
6T Sur comptes clients | 964 426.00 | 2 090.00 | | 964 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 426.00 | 2 090.00 | | 964 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 296.00 | 158 142.00 | 59 870.00 | 1 024 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 142.00 | 59 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 811.00 | 4 678 811.00 | | 4 678 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 776.00 | 913 776.00 | | 913 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 160.00 | 1 199 160.00 | | 1 199 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 336 322.00 | | 336 322.00 | 336 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 425 142.00 | 7 425 142.00 | | 7 425 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 090.00 | | 1 009 090.00 | 1 009 090.00 |
VB T. V. A. | 672 109.00 | 672 109.00 | | 672 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 615.00 | | 1 349 615.00 | 1 349 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 383 434.00 | 5 003 782.00 | 10 374 149.00 | 15 383 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 978.00 | | 1 926 978.00 | 1 926 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 575 250.00 | | | 5 575 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927 734.00 | | | 1 927 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810 249.00 | 1 810 249.00 | | 1 810 249.00 |
VP Divers | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 104.00 | 180 104.00 | | 180 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 331.00 | 221 331.00 | | 221 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 249.00 | 186 249.00 | | 186 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 163 334.00 | 10 345 865.00 | 2 817 469.00 | 13 163 334.00 |
VW T.V.A. | 1 497 031.00 | 1 497 031.00 | | 1 497 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 819 843.00 | 13 513 213.00 | 12 301 127.00 | 25 819 843.00 |